Εξαγωγή ASCII αρχείων για πρόγραμμα Γενικής Λογιστικής – Σύνδεση με Γενική Λογιστική

Από την καρτέλα Συνδεσιμότητα εξάγεις πελάτες/προμηθευτές και κινήσεις για εισαγωγή σε πρόγραμμα γενικής λογιστικής τρίτου κατασκευαστή.

Ποιος το χρησιμοποιεί: χρήστης που στέλνει περιοδικά αρχεία στον λογιστή ή στο εξωτερικό λογιστικό.

Πριν ξεκινήσεις

  • Έχουν οριστεί λογαριασμοί σε Σχέσεις, ΦΠΑ, Παραστατικά, Τρόπους πληρωμής και Ταμεία.
  • Έχεις ρυθμίσει τις επιλογές στην Συνδεσιμότητα (δες το σχετικό άρθρο ρυθμίσεων).
  • Έχεις επιλέξει έγκυρο Φάκελο αποθήκευσης.

Πώς εξάγεις

  1. Άνοιξε Έσοδα / Έξοδα / Αναφορές → καρτέλα Συνδεσιμότητα.
  2. Στο Λογιστική επίλεξε Αναλυτική ή Απλή.
  3. Επίλεξε μορφή: στην οθόνη, σε Excel 97/2000/XP, σε CSV αρχείο ή σε Open Document Spreadsheet.
  4. Πάτησε Εξαγωγή πελατών/προμηθευτών/κινήσεων.

Δημιουργούνται (στον φάκελο αποθήκευσης) τα αρχεία:

  • customers.xls / customers.csv / customers.ods — πελάτες/προμηθευτές
  • transactions.xls / transactions.csv / transactions.ods — κινήσεις

Αν επιλέξεις «στην οθόνη», ανοίγει προεπισκόπηση/εκτύπωση χωρίς αποθήκευση αρχείου (χρειάζεται και πάλι έγκυρος φάκελος αποθήκευσης).

Πεδία αρχείου πελατών/προμηθευτών

  • Επωνυμία
  • Κωδικός πελάτη/προμηθευτή
  • Λογαριασμός λογιστικής (από σχέσεις)
  • ΑΦΜ
  • Κωδικός ΔΟΥ
  • Ονομασία ΔΟΥ
  • Διεύθυνση
  • Επάγγελμα
  • Καθεστώς ΦΠΑ (1 = κανονικό, 2 = μειωμένο, 3 = απαλλασσόμενο)
  • Περιοχή
  • Πόλη
  • ΤΚ
  • Τηλέφωνο
  • FAX
  • Υπόχρεος υποβολής
  • Μοναδικός κωδικός (Α/Α)
  • Χώρα / κωδικός χώρας
  • Τύπος σχέσης (πελάτης/προμηθευτής κ.λπ.)

Πεδία αρχείου κινήσεων (Αναλυτική)

  • Α/Α κίνησης
  • Κωδικός κίνησης (έκδοση ή λήψη από ταμεία)
  • Ημερομηνία
  • Κωδικός εξόφλησης / μη εξόφλησης (βάσει τρόπου πληρωμής)
  • Κωδικός παραστατικού λογιστικής (από παραστατικά)
  • Αριθμός παραστατικού
  • Σειρά
  • Λογαριασμός λογιστικής
  • Αξία χρέωσης
  • Αξία πίστωσης
  • Αιτιολογία γραμμής
  • Ποσότητα ΜΥΦ
  • Αξία ΜΥΦ
  • Κωδικός πελάτη/προμηθευτή
  • Αιτιολογία κίνησης
  • ΑΦΜ
  • Μοναδικός αριθμός παραστατικού
  • Περιγραφή σειράς + αριθμού
  • Παραστατικό
  • Υπόχρεος υποβολής
  • Σύνολο προ ΦΠΑ / ΦΠΑ
  • Είδος κίνησης (π.χ. συμψηφιστική, αγορών, πωλήσεων, ταμειακή)
  • Τίτλος πληρωμής / τίτλος ΦΠΑ
  • Χώρα, ΑΦΜ/χώρα παραλήπτη και εντολέα (όπου υπάρχουν)

Πεδία αρχείου κινήσεων (Απλή)

Με Απλή λογιστική το αρχείο κινήσεων είναι πιο συνοπτικό. Ενδεικτικά περιλαμβάνει:

  • Α/Α κίνησης
  • Είδος κίνησης / έκδοσης
  • Ημερομηνία
  • Κωδικός συναλλασσόμενου
  • Αιτιολογία
  • Σειρά / αριθμός παραστατικού
  • Λογαριασμός λογιστικής (με τα ψηφία ΦΠΑ όπου εφαρμόζεται)
  • Καθαρή αξία
  • Αξία ΦΠΑ
  • Γενικός λογαριασμός συναλλασσόμενου
  • ΑΦΜ
  • Κωδικός εξόφλησης / μη εξόφλησης
  • Τίτλος πληρωμής / τίτλος ΦΠΑ
  • Χώρα (όπου υπάρχει)

Καθημερινή χρήση

  1. Όρισε την περίοδο/φίλτρα στην εφαρμογή όπως συνήθως.
  2. Έλεγξε φάκελο, μορφή και Αναλυτική/Απλή.
  3. Εξήγαγε και έλεγξε τη λίστα Ασυμφωνίες.
  4. Πάρε τα αρχεία customers.* και transactions.* για εισαγωγή στο λογιστικό πρόγραμμα.

Συμβουλές

  • Για CSV, το Διαχωριστικό πρέπει να συμφωνεί με αυτό που περιμένει το λογιστικό (συχνά ;).
  • Η επιλογή Πρόσημο βάσει παραστατικού αλλάζει το πρόσημο ποσών (π.χ. πιστωτικά) ώστε να ταιριάζει με το λογιστικό.
  • Αν το λογιστικό θέλει διαφορετικούς κωδικούς ΦΠΑ στο τέλος λογαριασμού, χρησιμοποίησε Συντελεστές ΦΠΑ σε λογιστική.

Σχετικά

Για όλες τις επιλογές της οθόνης, δες Σημαντικές ρυθμίσεις για σύνδεση με Γενική Λογιστική.

Tags: , ,