Παρακάτω η ανάλυση των αρχείων e που αναπαράγονται από την EMDI κατά την έκδοση παραστατικού. Να σημειωθεί ότι μπορεί να αφαιρεθεί το ΑΦΜ του εκδότη ξετσεκάροντας στις Ρυθμίσεις->Φορολογικές συνδέσεις->ΑΦΜ εκδότη.
Αναλυτικό e
- ΑΦΜ Εκδότη (12)
- ΑΦΜ Παραλήπτη (12)
- S/N ΕΑΦΔΣΣ (12)
- Αριθμός Κάρτας Αποδείξεων Πελάτη (19)
- Ημερομηνία και Ώρα (12)
- A/A Ημερήσιων Σημάνσεων (5)
- A/A Προοδευτικών Σημάνσεων (7)
- Αριθμός Ζ (4)
- Είδος Παρ/κού (4)
- Σειρά Θεώρησης (10)
- Αριθμός Παραστατικού (10)
- Καθαρό Ποσό Α (18:2)
- Καθαρό Ποσό Β (18:2)
- Καθαρό Ποσό Γ (18:2)
- Καθαρό Ποσό Δ (18:2)
- Καθαρό Ποσό Ε (18:2)
- ΦΠΑ Α (18:2)
- ΦΠΑ Β (18:2)
- ΦΠΑ Γ (18:2)
- ΦΠΑ Δ (18:2)
- Γενικό Σύνολο Παρ/κού (18:2)
- Κωδικός νομίσματος (1)
Ένα παράδειγμα είναι:
|
1 |
123456789;111222333;;1234567890123456789;;;;;165;1;3155;10.00;20.90;30.00;0.00;10.00;0.60;2.72;6.90;0.00;81.12;0; |
Απλή μορφή e
|
1 |
997981320;064202089;1234567890123456789;169;ΑΑ;12345;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0 |
- ΑΦΜ εκδότη
- ΑΦΜ πελάτη (Αν δεν υπάρχει προσθέτουμε κάτι αλφαριθμητικό π.χ. A1)
- Αριθμός κάρτας συλλογής αποδείξεων (Προαιρετικό πεδίο)
- Κωδικός παραστατικού
- Σειρά παραστατικού
- ΑΑ σειράς παραστατικού
- Καθαρό Α (6%)
- Καθαρό Β (13%)
- Καθαρό Γ (24%)
- Καθαρό Δ (36%)
- Καθαρό Ε (0%)
- ΦΠΑ Α (6%)
- ΦΠΑ Β (13%)
- ΦΠΑ Γ (24%)
- ΦΠΑ Δ (36%)
- Γενικό σύνολο παραστατικού
- Κωδικός νομίσματος (Για το Ευρώ είναι: 0)
Επιπλέον στο πεδίο του Κωδικού παραστατικού (4ο πεδίο) και για συγκεκριμένο τύπο παραστατικών,
μπορούν να προστεθούν τα πεδία του Αριθμού απαλλαγής και του ποσού παρακράτησης διαχωρισμένα με # και $ αντίστοιχα.
|
1 |
997981320;064202089;1234567890123456789;169#24$52.00;ΑΑ;12345;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0 |
Μέσα στο πεδίο «Σειρά» του Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου, μετά την σειρά, ακολουθεί: # κωδικός είδους
αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού. Αν το Ειδικό Α-
κυρωτικό Στοιχείο στερείται σειράς, τότε το πεδίο σειρά περιέχει μόνο: # κωδικός είδους αρχικού παρα-
στατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού.
Παράδειγμα stream έκδοσης τιμολογίου:
|
1 |
997981320;064202089;;161;ΑΑ;0010;0.00;0.00;4.67;0.00;0.00;0.00;0.00;1.12;0.00;5.79;0 |
Παράδειγμα stream έκδοσης ακυρωτικού τιμολογίου:
|
1 |
997981320;064202089;;215;ΑΑ#161#0010#ΑΑ;002;0.00;0.00;-4.67;0.00;0.00;0.00;0.00;-1.12;-0.00;-5.79;0 |
Απλή μορφή 2 e
- ΑΦΜ εκδότη
- ΛΕΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Υποχρεωτικό.
Μπορεί να μπει το λεκτικό που είναι δηλωμένο στον πίνακα
Λεκτικά Παραστατικών ή απευθείας ο κωδικός κατά ΓΓΠΣ.
Παράδειγμα δεύτερης περίπτωσης
Η Απόδειξη Λιανικής Πώλησης δηλώνεται ως 173 και το
αντίστοιχο Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο ως -173 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Υποχρεωτικό
- ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Υποχρεωτικό εφόσον το παραστατικό έχει σειρά.
- ΑΦΜ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Προαιρετικό
Αν δεν είναι Ελληνικό ΑΦΜ θα θεωρηθεί ως ΑΦΜ εξωτερικού. - ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ Προαιρετικό
- ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ Α (6,5%) Υποχρεωτικό
- ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ Β (13%) Υποχρεωτικό
- ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ Γ (23%) Υποχρεωτικό
- ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ Δ (36%) Υποχρεωτικό
- ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ Ε (0%) Υποχρεωτικό
- ΦΠΑ Α (6,5%) Υποχρεωτικό
- ΦΠΑ Β (13%) Υποχρεωτικό
- ΦΠΑ Γ (23%) Υποχρεωτικό
- ΦΠΑ Δ (36%) Υποχρεωτικό
- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΠΑΡ/ΚΟΥ Υποχρεωτικό
- ΑΡΘΡΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ Προαιρετικό.
Ο αριθμός του άρθρου βάσει του οποίου απαλλάσσεται από ΦΠΑ
ο παραλήπτης - ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ Προαιρετικό.
Εφόσον υπάρχει παρακράτηση φόρου πρέπει να συμπληρωθεί.
H επιλογή “Προσθήκη Παρακράτησης στο ΣΥΝΟΛΟ”
επηρεάζει το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - ΝΟΜΙΣΜΑ Προαιρετικό.
Το λογισμικό σε κενό -> EUR - EMAIL παραλήπτη για SENDIE Προαιρετικό.
- ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Προαιρετικό.
|
1 |
997981320;7062;1022;B;998129283;;0;0;100.00;0;0;0;0;23.00;0;123.00;;;;info@sbz.gr;; |
Απλή μορφή 3 e
|
1 |
997981320;064202089;1234567890123456789;169;ΑΑ;12345;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0 |
- ΑΦΜ εκδότη
- ΑΦΜ πελάτη (Αν δεν υπάρχει προσθέτουμε κάτι αλφαριθμητικό π.χ. A1)
- Αριθμός κάρτας συλλογής αποδείξεων (Προαιρετικό πεδίο)
- Κωδικός παραστατικού
- Σειρά παραστατικού
- ΑΑ σειράς παραστατικού
- Καθαρό Α (6%)
- Καθαρό Β (13%)
- Καθαρό Γ (24%)
- Καθαρό Δ (36%)
- Καθαρό Ε (0%)
- ΦΠΑ Α (6%)
- ΦΠΑ Β (13%)
- ΦΠΑ Γ (24%)
- ΦΠΑ Δ (36%)
- Γενικό σύνολο παραστατικού
- Κωδικός νομίσματος (Για το Ευρώ είναι: 0)
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 215 ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ
Για να εκδοθεί κάποιο ακυρωτικό παραστατικού θα πρέπει να έχει ίδιες τιμές με
αντίθετο πρόσημο από το αρχικό. Ο τύπος παραστατικού που θα αποστέλλετε
συντάσσετε ως εξής:
215? 221=Ο κωδικός του παραστατικού
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Α. Πωληση
|
1 |
998314476;095716896;DAT11000300;;201309181031;1;2832;209;221;A1;3155;32.45;112.12;80.98;120.10;50.15;5.17;16.12;21.42;17.34;455.85;EUR |
Β. Ακυρωση
|
1 |
998314476;095716896;;215?221;A1;3155;32.45;112.12;80.98;120.10;50.15;5.17;16.12;21.42;17.34;-455.85;EUR |
215?221:215=Τυπος ακυρωτικού, 221 ο τύπος του παραστατικού που ακυρώνεται
